Futuros lineares com margem isolada: de margem, alavancagem, entrada, stop e taxa saem tamanho da posição, preço de liquidação e se o stop está dentro.
Sem dados de mercado ao vivo: tudo é calculado no seu navegador a partir dos seus números e nunca sai do dispositivo.
Estimativa de livro-texto para margem isolada em contratos lineares: liq ≈ entrada × (1 + taxa − 1/alavancagem) ÷ (1 − taxa) na compra, espelhada na venda; taxa = taker por lado. Funding e margem de manutenção específicos da corretora não são modelados.
Só estimativas — não é conselho de investimento. Sua corretora liquida um pouco antes desta estimativa.
A alavancagem converte uma margem pequena em uma posição grande: com margem isolada, nocional = margem × alavancagem, e o preço de liquidação é o ponto em que perdas mais as taxas de ida e volta comeram toda a margem. Em 25× isso acontece depois de um movimento de ~4% contra você — mais taxas. Esta página mostra onde seus números realmente caem.
Não — quase sempre um pouco antes. Esta página não modela a taxa de margem de manutenção que a corretora reserva antes do fechamento forçado, nem o funding perpétuo que drena a margem, nem tabelas de taxas por volume. A fórmula é a estimativa de livro-texto para margem isolada com taxas taker de entrada e saída; use-a como checagem razoável e consulte o estimador de liquidação da própria corretora para o número exato.
Ela se espelha. Uma venda é liquidada acima da entrada — aproximadamente entrada × (1 + 1/alavancagem) sem taxas —, então a distância percentual é a mesma, mas para cima, e o stop deve ficar acima da entrada e abaixo da liquidação. A calculadora cuida disso sozinha ao trocar o lado, incluindo o sinal do ajuste de taxa.
Sempre dentro dela. Um stop mais distante da entrada que o preço de liquidação nunca dispara primeiro — a corretora fecha você à força antes, geralmente com execução pior. O cartão de risco desta página compara as duas distâncias e avisa quando seu stop está além da liquidação, a única configuração que torna um stop-loss decorativo.
Não. É aritmética: alavancagem × margem = nocional, mais uma aproximação padrão de liquidação. Ela não conhece sua corretora, seu nível de taxa, o funding nem o mercado, e não recomenda posição alguma. Derivativos alavancados podem perder toda a margem em movimentos de poucos porcentagem; nada aqui muda isso.
Não. De propósito esta página não tem dados de mercado ao vivo: todo número vem dos seus campos e o cálculo roda inteiramente no seu navegador. Margem, preços e posições nunca saem do dispositivo.
Se você acabou de usar Calculadora de Alavancagem, os próximos passos naturais são Calculadora de Vesting, Market Cap e Preço, Calculadora de P&L cripto, ou explore todas as ferramentas de Ferramentas cripto.